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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 462.00 | 5 047.00 | 5 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 449.00 | 1 549.00 | 9 899.00 | 11 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 217.00 | 83 424.00 | 226 792.00 | 310 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 730.00 | 85 436.00 | 1 089 294.00 | 1 174 730.00 |
BT Marchandises | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 865.00 | | 548 865.00 | 548 865.00 |
BZ Autres créances | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | 73.00 | 3 526.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 847 778.00 | | 847 778.00 | 847 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 530.00 | 73.00 | 1 653 457.00 | 1 653 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 261.00 | 85 509.00 | 2 742 751.00 | 2 828 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 830 216.00 | | 830 216.00 | 830 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 711.00 | 229 466.00 | | 756 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 185.00 | 527 244.00 | | 1 069 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 896.00 | 767 711.00 | | 1 836 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 510.00 | 148 800.00 | | 105 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 510.00 | 148 800.00 | | 105 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 228.00 | 275 270.00 | | 216 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 067.00 | 43 369.00 | | 42 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612.00 | 416 236.00 | | 297 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 951.00 | 248 458.00 | | 235 951.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 478 145.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 345.00 | 1 461 481.00 | | 800 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 751.00 | 2 377 993.00 | | 2 742 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 046.00 | 1 242 131.00 | | 653 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 613.00 | 297 613.00 | | 297 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 548 866.00 | 548 866.00 | | 548 866.00 |
VB T. V. A. | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VC Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 934.00 | 65 813.00 | 147 121.00 | 212 934.00 |
VI Groupe et associés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 048.00 | 672 087.00 | 5 961.00 | 678 048.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 167.00 | 653 046.00 | 147 121.00 | 800 167.00 |