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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -143 134.00 | | -143 134.00 | -143 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 435.00 | | 1 116 435.00 | 1 116 435.00 |
BZ Autres créances | 212 997.00 | | 212 997.00 | 212 997.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 555.00 | | 213 555.00 | 213 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 991.00 | | 1 329 991.00 | 1 329 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
CU Autres participations | 1 259 569.00 | | 1 259 569.00 | 1 259 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 453 184.00 | 363 543.00 | | 453 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 172.00 | 89 641.00 | | 91 172.00 |
DK Provisions réglementées | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
DL TOTAL (I) | 836 904.00 | 745 732.00 | | 836 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 329.00 | 530 105.00 | | 445 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 624.00 | 53 631.00 | | 29 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 794.00 | 7 776.00 | | 17 794.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 086.00 | 592 161.00 | | 493 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 991.00 | 1 337 894.00 | | 1 329 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 070.00 | 150 724.00 | | 137 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 112.00 | -2 874.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 323.00 | 98 010.00 | | 98 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151.00 | 8 369.00 | | 7 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 172.00 | 89 641.00 | | 91 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 089.00 | | 166 859.00 | 1 196 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 512.00 | 1 116 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 512.00 | 1 116 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 089.00 | | 166 859.00 | 1 196 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -143 134.00 | -143 134.00 | | -143 134.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 329.00 | 89 313.00 | 356 016.00 | 445 329.00 |
VI Groupe et associés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 086.00 | 137 070.00 | 356 016.00 | 493 086.00 |