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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 555.00 | 4 416.00 | 6 139.00 | 10 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 253.00 | 39 232.00 | 104 021.00 | 143 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 566.00 | 43 648.00 | 219 918.00 | 263 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
060 Stock marchandises | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
084 Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 066.00 | | 178 066.00 | 178 066.00 |
110 Total général Actif | 441 632.00 | 43 648.00 | 397 984.00 | 441 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 728.00 | | | 314 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 940.00 | | | 192 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 922.00 | | | 342 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 194.00 | | | -28 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |