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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 657 481.00 | 13 676 655.00 | 30 980 826.00 | 44 657 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 657 481.00 | 13 676 655.00 | 30 980 826.00 | 44 657 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 701.00 | | 663 701.00 | 663 701.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 5 648 581.00 | | 5 648 581.00 | 5 648 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 586.00 | | 6 313 586.00 | 6 313 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 078 751.00 | 13 676 655.00 | 37 402 095.00 | 51 078 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 550 953.00 | -16 106 493.00 | | -17 550 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 267.00 | -1 444 460.00 | | -683 267.00 |
DK Provisions réglementées | 17 320 072.00 | 16 667 732.00 | | 17 320 072.00 |
DL TOTAL (I) | -219 147.00 | -188 220.00 | | -219 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 458.00 | 15 735 258.00 | | 13 859 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757 669.00 | 22 269 178.00 | | 23 757 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 940.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 621 243.00 | 38 008 508.00 | | 37 621 243.00 |
ED (V) | | 1 175 673.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 402 095.00 | 38 995 961.00 | | 37 402 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 488.00 | | 3 324 488.00 | 3 324 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 488.00 | | 3 324 488.00 | 3 324 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 339.00 | 1 250 782.00 | | 652 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 339.00 | 1 250 782.00 | | 652 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652 339.00 | -1 250 782.00 | | -652 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 56 051.00 | | 31 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 504.00 | 3 634 233.00 | | 3 552 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 771.00 | 5 078 693.00 | | 4 235 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 267.00 | -1 444 460.00 | | -683 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 757 669.00 | 214 454.00 | 3 458 892.00 | 23 757 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 663 701.00 | 663 701.00 | | 663 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 859 458.00 | 3 287 930.00 | 10 121 443.00 | 13 859 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648 581.00 | 5 648 581.00 | | 5 648 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 586.00 | 6 313 586.00 | | 6 313 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 621 243.00 | 3 506 500.00 | 13 580 336.00 | 37 621 243.00 |