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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 919.00 | 13 727.00 | 34 191.00 | 47 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 320.00 | 13 419.00 | 196 902.00 | 210 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 299.00 | 79 347.00 | 71 952.00 | 151 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 220.00 | 106 493.00 | 333 727.00 | 440 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 633.00 | 18 011.00 | 474 623.00 | 492 633.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CF Disponibilités | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 583.00 | 18 011.00 | 547 572.00 | 565 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 803.00 | 124 504.00 | 881 299.00 | 1 005 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 10 724.00 | 235 689.00 | | 10 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 734.00 | -224 965.00 | | -260 734.00 |
DL TOTAL (I) | -139 727.00 | 121 007.00 | | -139 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 948.00 | 636 568.00 | | 787 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | 20 166.00 | | 12 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 140.00 | 10 738.00 | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | 35 254.00 | | 78 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 133.00 | 96 049.00 | | 112 133.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 026.00 | 798 774.00 | | 1 021 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 299.00 | 919 781.00 | | 881 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 221.00 | 388 732.00 | | 559 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 407.00 | | 314 407.00 | 314 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 407.00 | | 314 407.00 | 314 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 4 845.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 4 845.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 4 845.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 620.00 | 591 976.00 | | 340 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 354.00 | 816 941.00 | | 601 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 734.00 | -224 965.00 | | -260 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 571.00 | | 16 560.00 | 34 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 571.00 | | 16 560.00 | 34 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 571.00 | | 16 560.00 | 34 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 455 944.00 | 455 944.00 | | 455 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 858.00 | 340 194.00 | 447 664.00 | 787 858.00 |
VI Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 395.00 | 569 395.00 | | 569 395.00 |
VW T.V.A. | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 886.00 | 559 221.00 | 447 664.00 | 1 006 886.00 |