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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 365 911.00 | 10 299 857.00 | 34 066 053.00 | 44 365 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 365 911.00 | 10 299 857.00 | 34 066 053.00 | 44 365 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 951.00 | | 606 951.00 | 606 951.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 5 366 349.00 | | 5 366 349.00 | 5 366 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 605.00 | | 5 974 605.00 | 5 974 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 365 646.00 | 10 299 857.00 | 40 065 788.00 | 50 365 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 248 100.00 | -15 097 245.00 | | -16 248 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 572.00 | -1 150 855.00 | | -344 572.00 |
DK Provisions réglementées | 20 494 491.00 | 19 317 405.00 | | 20 494 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 818.00 | 4 038 304.00 | | 4 870 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054 726.00 | 16 644 812.00 | | 15 054 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 134 828.00 | 19 276 632.00 | | 20 134 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 194 970.00 | 35 925 428.00 | | 35 194 970.00 |
ED (V) | | 1 353 951.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 065 788.00 | 41 317 684.00 | | 40 065 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 281.00 | | 3 144 281.00 | 3 144 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 281.00 | | 3 144 281.00 | 3 144 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 086.00 | 1 771 622.00 | | 1 177 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 086.00 | 1 771 622.00 | | 1 177 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177 086.00 | -1 771 622.00 | | -1 177 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 078.00 | 58 288.00 | | 33 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 409.00 | 3 437 883.00 | | 3 360 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 981.00 | 4 588 738.00 | | 3 704 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 572.00 | -1 150 855.00 | | -344 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 134 828.00 | 103 104.00 | 20 031 723.00 | 20 134 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 606 951.00 | 606 951.00 | | 606 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 054 726.00 | 3 077 124.00 | 11 977 601.00 | 15 054 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366 349.00 | 5 366 349.00 | | 5 366 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 605.00 | 5 974 605.00 | | 5 974 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 194 970.00 | 3 185 644.00 | 32 009 325.00 | 35 194 970.00 |