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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 288.00 | 1 138.00 | 284 150.00 | 285 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BZ Autres créances | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 628.00 | | 124 628.00 | 124 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 916.00 | 1 138.00 | 408 778.00 | 409 916.00 |
CU Autres participations | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 662.00 | 57 281.00 | | 67 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 15 381.00 | | 1 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 370 652.00 | 369 562.00 | | 370 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 676.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 9 250.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 311.00 | 33 494.00 | | 33 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 125.00 | 43 420.00 | | 38 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 778.00 | 412 982.00 | | 408 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 125.00 | 43 420.00 | | 38 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 862.00 | | 232 862.00 | 232 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 862.00 | | 232 862.00 | 232 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 679.00 | 224 163.00 | | 244 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 589.00 | 208 781.00 | | 243 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | 15 381.00 | | 1 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 288.00 | | | 285 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 150.00 | | | 284 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UX Autres créances clients | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |