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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 039 058.00 | 8 615.00 | 1 030 444.00 | 1 039 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 122.00 | 2 878.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 107.00 | 8 737.00 | 1 033 371.00 | 1 042 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CF Disponibilités | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 150.00 | 8 737.00 | 1 386 413.00 | 1 395 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 216.00 | | | -10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 838.00 | -10 216.00 | | -44 838.00 |
DL TOTAL (I) | 150 446.00 | 195 284.00 | | 150 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 436.00 | 401 956.00 | | 813 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 271.00 | 38 495.00 | | 46 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 260.00 | 18 411.00 | | 376 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 967.00 | 458 862.00 | | 1 235 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 413.00 | 654 146.00 | | 1 386 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 256.00 | 58 862.00 | | 860 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 851.00 | 10 224.00 | | 44 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 838.00 | -10 216.00 | | -44 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 813.00 | | 894 403.00 | 405 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 109.00 | 1 042 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 109.00 | 1 042 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 813.00 | | 894 354.00 | 405 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 260.00 | 376 260.00 | | 376 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 436.00 | 437 725.00 | 106 745.00 | 813 436.00 |
VI Groupe et associés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 967.00 | 860 256.00 | 106 745.00 | 1 235 967.00 |