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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866 739.00 | | 1 866 739.00 | 1 866 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 739.00 | | 1 866 739.00 | 1 866 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BZ Autres créances | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
CF Disponibilités | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 568.00 | | 371 568.00 | 371 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 307.00 | | 2 238 307.00 | 2 238 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 500.00 | | | 782 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
DG Autres réserves | 960 151.00 | | | 960 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 091.00 | | | 1 985 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
EA Autres dettes | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 307.00 | | | 2 238 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 931.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 639.00 | | | -33 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 779.00 | | | 480 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 588.00 | | | 316 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 739.00 | | | 1 866 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 739.00 | | | 1 866 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
UX Autres créances clients | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VC Groupe et associés | 193 187.00 | 193 187.00 | | 193 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 216.00 | 87 821.00 | 76 395.00 | 164 216.00 |
VI Groupe et associés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 061.00 | | | 160 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VP Divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 999.00 | 273 999.00 | | 273 999.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 216.00 | 176 821.00 | 76 395.00 | 253 216.00 |