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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | 60.00 | 3 875.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 935.00 | 60.00 | 3 875.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 326.00 | 1 902.00 | 147 424.00 | 149 326.00 |
BZ Autres créances | 1 019 023.00 | | 1 019 023.00 | 1 019 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 373.00 | 1 902.00 | 1 251 471.00 | 1 253 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 309.00 | 1 962.00 | 1 255 346.00 | 1 257 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 109.00 | 175 766.00 | | 168 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 878.00 | 287 343.00 | | 112 878.00 |
DL TOTAL (I) | 500 988.00 | 683 109.00 | | 500 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 868.00 | 89 176.00 | | 88 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 081.00 | 331 536.00 | | 461 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 408.00 | 603 954.00 | | 204 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 358.00 | 1 024 667.00 | | 754 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 346.00 | 1 707 777.00 | | 1 255 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 403.00 | | 3 390 403.00 | 3 390 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 403.00 | | 3 390 403.00 | 3 390 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 27 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | 88 422.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 112.00 | 3 860 309.00 | | 3 437 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 234.00 | 3 572 965.00 | | 3 324 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 878.00 | 287 343.00 | | 112 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910.00 | | 3 935.00 | 3 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910.00 | | 3 935.00 | 3 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 115.00 | 1 901.00 | 18 115.00 | 18 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 115.00 | 1 901.00 | 18 115.00 | 18 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 115.00 | 1 901.00 | 18 115.00 | 18 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | 18 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 081.00 | 461 081.00 | | 461 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
UX Autres créances clients | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VC Groupe et associés | 621 949.00 | 621 949.00 | | 621 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 868.00 | 340.00 | 88 528.00 | 88 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 235.00 | 291 235.00 | | 291 235.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 858.00 | 1 195 858.00 | | 1 195 858.00 |
VW T.V.A. | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 358.00 | 665 830.00 | 88 528.00 | 754 358.00 |