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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 848.00 | 5 000.00 | 653 848.00 | 658 848.00 |
BT Marchandises | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 576.00 | | 199 576.00 | 199 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 425.00 | 5 000.00 | 853 425.00 | 858 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 50 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 092.00 | 166 443.00 | | 21 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 060.00 | 96 649.00 | | 95 060.00 |
DL TOTAL (I) | 391 152.00 | 318 092.00 | | 391 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 913.00 | 465 475.00 | | 410 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 634.00 | 40 424.00 | | 28 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 28 273.00 | | 20 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 10 891.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 272.00 | 545 064.00 | | 462 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 425.00 | 863 157.00 | | 853 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 103.00 | 133 936.00 | | 107 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 913.00 | 55 744.00 | 230 362.00 | 410 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 038.00 | 13 190.00 | 8 848.00 | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 272.00 | 107 103.00 | 230 362.00 | 462 272.00 |