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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 870.00 | 5 030.00 | 142 839.00 | 147 870.00 |
BZ Autres créances | 683 708.00 | | 683 708.00 | 683 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 987.00 | 5 030.00 | 896 956.00 | 901 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 987.00 | 5 030.00 | 896 956.00 | 901 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 458.00 | 205 663.00 | | 156 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 596.00 | 250 794.00 | | 66 596.00 |
DL TOTAL (I) | 443 054.00 | 676 458.00 | | 443 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 323.00 | 91 555.00 | | 91 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 446.00 | 183 278.00 | | 166 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 196.00 | 754 211.00 | | 195 196.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 902.00 | 1 029 045.00 | | 453 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 956.00 | 1 705 503.00 | | 896 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 258.00 | | 1 629 258.00 | 1 629 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 258.00 | | 1 629 258.00 | 1 629 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 80 676.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 879.00 | 3 092 933.00 | | 1 726 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 282.00 | 2 842 138.00 | | 1 660 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 596.00 | 250 794.00 | | 66 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 873.00 | | 49 843.00 | 54 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 873.00 | | 49 843.00 | 54 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 873.00 | | 49 843.00 | 54 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 446.00 | 166 446.00 | | 166 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VC Groupe et associés | 392 734.00 | 392 734.00 | | 392 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 323.00 | 296.00 | 91 027.00 | 91 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
VP Divers | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 707.00 | 835 707.00 | | 835 707.00 |
VW T.V.A. | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 902.00 | 362 875.00 | 91 027.00 | 453 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |