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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 291.00 | 795.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 432.00 | 9 932.00 | 10 364.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 050.00 | 723.00 | 11 327.00 | 12 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 178.00 | 9 467.00 | 262 710.00 | 272 178.00 |
BZ Autres créances | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CF Disponibilités | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 309.00 | 9 467.00 | 428 841.00 | 438 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 360.00 | 10 190.00 | 440 169.00 | 450 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 868.00 | 31 341.00 | | 43 868.00 |
DL TOTAL (I) | 77 709.00 | 33 841.00 | | 77 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 173.00 | 46 030.00 | | 30 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 18 122.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 95 997.00 | | 178 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 534.00 | 53 966.00 | | 105 534.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 920.00 | 30 637.00 | | 31 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 459.00 | 248 115.00 | | 362 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 169.00 | 281 956.00 | | 440 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 463.00 | 218 313.00 | | 349 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 539.00 | | 11 512.00 | 66 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 12 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 10 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | | 9 825.00 | 16 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 600.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 3 732.00 | 3 666.00 | 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 3 441.00 | 3 666.00 | 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VB T. V. A. | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 802.00 | 16 806.00 | 12 996.00 | 29 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 687.00 | 281 721.00 | 22 966.00 | 304 687.00 |
VW T.V.A. | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 460.00 | 349 464.00 | 12 996.00 | 362 460.00 |