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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 092.00 | 6 408.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079.00 | 2 093.00 | 1 986.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 579.00 | 3 184.00 | 8 395.00 | 11 579.00 |
BT Marchandises | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 130.00 | | 310 130.00 | 310 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 709.00 | 3 184.00 | 318 525.00 | 321 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 615.00 | 90 749.00 | | 96 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 141.00 | 55 866.00 | | 66 141.00 |
DL TOTAL (I) | 168 256.00 | 152 115.00 | | 168 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 8 550.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | 157 840.00 | | 128 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 761.00 | 10 706.00 | | 21 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 269.00 | 177 096.00 | | 150 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 525.00 | 329 211.00 | | 318 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 269.00 | 177 096.00 | | 150 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 413.00 | | 269 413.00 | 269 413.00 |
FG Production vendue services | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 536.00 | | 469 536.00 | 469 536.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 15 479.00 | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 544.00 | 419 761.00 | | 469 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 402.00 | 363 895.00 | | 403 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 141.00 | 55 866.00 | | 66 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051.00 | | 1 623.00 | 11 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 11 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 11 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | | 1 623.00 | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 1 748.00 | 1 095.00 | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 1 748.00 | 1 095.00 | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 630.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 155.00 | 26 332.00 | | 30 155.00 |
ST Autres comptes | 53 027.00 | 44 142.00 | | 53 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 914.00 | 5 163.00 | | 4 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 1 156.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | 1 786.00 | | 2 411.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 096.00 | 75 636.00 | | 88 096.00 |