| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AP Constructions | 304 944.00 | 127 538.00 | 177 406.00 | 304 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 010.00 | 1 388 035.00 | 340 975.00 | 1 729 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 392.00 | 68 396.00 | 5 996.00 | 74 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 445.00 | 1 588 568.00 | 711 877.00 | 2 300 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 329.00 | | 2 898 329.00 | 2 898 329.00 |
BZ Autres créances | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
CF Disponibilités | 311 973.00 | | 311 973.00 | 311 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 947.00 | | 200 947.00 | 200 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 741.00 | | 3 678 741.00 | 3 678 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 186.00 | 1 588 568.00 | 4 390 618.00 | 5 979 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 409.00 | 853 409.00 | | 853 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 357.00 | 30 513.00 | | 39 357.00 |
DH Report à nouveau | -407 522.00 | -575 557.00 | | -407 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 192.00 | 176 878.00 | | 476 192.00 |
DL TOTAL (I) | 961 436.00 | 485 245.00 | | 961 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 15.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 383 000.00 | 454 236.00 | | 383 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 000.00 | 454 251.00 | | 383 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 645.00 | 546 215.00 | | 560 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 355.00 | 1 698 432.00 | | 1 841 355.00 |
EA Autres dettes | 624 769.00 | 692 170.00 | | 624 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 182.00 | 2 956 229.00 | | 3 046 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 618.00 | 3 895 725.00 | | 4 390 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 489 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 489 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 236.00 | 1 026 183.00 | | 99 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 861.00 | 1 026 183.00 | | 112 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 927.00 | 1 054 337.00 | | 98 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 927.00 | 1 108 724.00 | | 98 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 934.00 | -82 541.00 | | 13 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 973.00 | 2 357.00 | | 50 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 903.00 | 9 900 364.00 | | 8 632 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 711.00 | 9 723 486.00 | | 8 156 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 192.00 | 176 878.00 | | 476 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 630.00 | | 212 022.00 | 2 262 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 202.00 | 113 004.00 | 2 300 445.00 | 61 202.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 202.00 | 113 004.00 | 2 108 346.00 | 61 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 531.00 | | 212 022.00 | 2 070 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 107.00 | 148 465.00 | 113 004.00 | 1 553 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 507.00 | 148 465.00 | 113 004.00 | 1 548 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 251.00 | 58 000.00 | 129 251.00 | 454 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 251.00 | 58 000.00 | 129 251.00 | 454 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 645.00 | 560 645.00 | | 560 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 412.00 | 819 412.00 | | 819 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 189.00 | 388 189.00 | | 388 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 769.00 | 624 769.00 | | 624 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 329.00 | 2 898 329.00 | | 2 898 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VC Groupe et associés | 219 395.00 | 219 395.00 | | 219 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 881.00 | 3 359 381.00 | 187 500.00 | 3 546 881.00 |
VW T.V.A. | 583 223.00 | 583 223.00 | | 583 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 182.00 | 3 026 769.00 | 19 413.00 | 3 046 182.00 |