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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 841.00 | 7 005.00 | 69 837.00 | 76 841.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 856.00 | 7 005.00 | 69 852.00 | 76 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
060 Stock marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
084 Disponibilités | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
110 Total général Actif | 127 539.00 | 7 005.00 | 120 534.00 | 127 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 901.00 | | | 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
224 Production immobilisée | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
230 Autres produits | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 211.00 | | | 150 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662.00 | | | 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 56.00 | | | 56.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |