| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 4 229.00 | 1 109.00 | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 755.00 | 174 643.00 | 315 112.00 | 489 755.00 |
040 Immobilisations financières | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 112.00 | 178 872.00 | 344 241.00 | 523 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 303.00 | 6 878.00 | 62 425.00 | 69 303.00 |
072 Créances – Autres | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
084 Disponibilités | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 894.00 | 6 878.00 | 293 016.00 | 299 894.00 |
110 Total général Actif | 823 006.00 | 185 750.00 | 637 257.00 | 823 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 876.00 | |