| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 651.00 | 12 162.00 | 4 489.00 | 16 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 245.00 | 46 575.00 | 78 670.00 | 125 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 596.00 | 59 836.00 | 87 759.00 | 147 596.00 |
BT Marchandises | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 403.00 | 5 827.00 | 305 576.00 | 311 403.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CF Disponibilités | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 209.00 | 5 827.00 | 514 382.00 | 520 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 805.00 | 65 663.00 | 602 141.00 | 667 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 177.00 | 27 039.00 | | 51 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814.00 | 24 138.00 | | 45 814.00 |
DL TOTAL (I) | 107 991.00 | 62 177.00 | | 107 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 885.00 | 67 706.00 | | 53 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 017.00 | 31 569.00 | | 32 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 631.00 | 137 453.00 | | 317 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 618.00 | 16 721.00 | | 25 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 150.00 | 253 449.00 | | 494 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 141.00 | 315 627.00 | | 602 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 638.00 | 10 547.00 | 22 348.00 | 71 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 538.00 | 10 547.00 | 22 348.00 | 70 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 631.00 | 317 631.00 | | 317 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 885.00 | 13 918.00 | 39 967.00 | 53 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 501.00 | 323 264.00 | 10 237.00 | 333 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 101.00 | 323 264.00 | 14 837.00 | 338 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 150.00 | 454 183.00 | 39 967.00 | 494 150.00 |