| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 950.00 | 250 600.00 | 658 350.00 | 908 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 545.00 | 250 600.00 | 737 944.00 | 988 545.00 |
CU Autres participations | 858 150.00 | 250 000.00 | 608 150.00 | 858 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 743.00 | | | 574 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 789.00 | | | -161 789.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 432 103.00 | | | 432 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 840.00 | | | 305 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 944.00 | | | 737 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 522.00 | | | 362 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 789.00 | | | -161 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 576.00 | 24 766.00 | 20 810.00 | 45 576.00 |
VI Groupe et associés | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 841.00 | 285 031.00 | 20 810.00 | 305 841.00 |