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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 4 849.00 | 746.00 | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 139.00 | 1 182.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 455.00 | 8 880.00 | 101 574.00 | 110 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 571.00 | 13 868.00 | 120 703.00 | 134 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CF Disponibilités | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 776.00 | 13 868.00 | 292 908.00 | 306 776.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -993.00 | | | -993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993.00 | | | -993.00 |
DL TOTAL (I) | 6.00 | | | 6.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 901.00 | | | 292 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 908.00 | | | 292 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
FD Production vendue biens | -28 058.00 | | -28 058.00 | -28 058.00 |
FG Production vendue services | 388 048.00 | | 388 048.00 | 388 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 048.00 | | 388 048.00 | 388 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 115.00 | | | -23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 081.00 | | | 388 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 074.00 | | | 389 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993.00 | | | -993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116.00 | | | 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -14 710.00 | | | -14 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 853.00 | 91 853.00 | | 95 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 901.00 | 292 901.00 | | 292 901.00 |