| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 261.00 | 7 516.00 | 745.00 | 8 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 039.00 | 7 516.00 | 10 523.00 | 18 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 532.00 | | 425 532.00 | 425 532.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 182.00 | | 511 182.00 | 511 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 221.00 | 7 516.00 | 521 705.00 | 529 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 860.00 | 136 009.00 | | 176 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | 40 851.00 | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 254 313.00 | 220 860.00 | | 254 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 509.00 | 118 594.00 | | 128 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 050.00 | 108 927.00 | | 67 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 5 771.00 | | 7 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 354.00 | 210 551.00 | | 62 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 392.00 | 443 843.00 | | 267 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 705.00 | 689 703.00 | | 521 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 905.00 | 443 843.00 | | 245 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
FG Production vendue services | 390 440.00 | 609 724.00 | 1 000 164.00 | 390 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 533.00 | 609 724.00 | 1 057 257.00 | 447 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 15 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 78.00 | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 118.00 | 78.00 | | 25 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 118.00 | 78.00 | | 25 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 15 887.00 | | 12 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 578.00 | 1 212 509.00 | | 1 082 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 125.00 | 1 171 657.00 | | 1 049 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 453.00 | 40 851.00 | | 33 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 442.00 | | 714.00 | 19 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 18 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 8 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | 714.00 | 9 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 1 373.00 | 2 117.00 | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 1 373.00 | 2 117.00 | 8 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 354.00 | 40 867.00 | 21 487.00 | 62 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 425 532.00 | 425 532.00 | | 425 532.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 13 108.00 | 3 056.00 | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 422.00 | 443 588.00 | 12 834.00 | 456 422.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 392.00 | 245 905.00 | 21 487.00 | 267 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 4 708.00 | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 202.00 | 50 834.00 | | 68 202.00 |
ST Autres comptes | 23 061.00 | 24 968.00 | | 23 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 958.00 | 58 828.00 | | 43 958.00 |
YT Sous‐traitance | 258 543.00 | 407 653.00 | | 258 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 586.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | 5 294.00 | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 818.00 | 90 715.00 | | 56 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 258.00 | 23 460.00 | | 24 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 764.00 | 542 283.00 | | 393 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |