| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 661 193.00 | | 661 193.00 | 661 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 247 095.00 | | 247 095.00 | 247 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 759.00 | | 254 759.00 | 254 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 952.00 | | 915 952.00 | 915 952.00 |
CU Autres participations | 661 193.00 | | 661 193.00 | 661 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 330 886.00 | 256 055.00 | | 330 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 088.00 | 74 831.00 | | 55 088.00 |
DL TOTAL (I) | 561 534.00 | 506 446.00 | | 561 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 878.00 | 286 312.00 | | 350 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 555.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 587.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 728.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 417.00 | 290 183.00 | | 354 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 952.00 | 796 629.00 | | 915 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 034.00 | 58 896.00 | | 72 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 375.00 | 110 647.00 | | 92 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 287.00 | 35 817.00 | | 37 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 088.00 | 74 831.00 | | 55 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | 4 794.00 | | 7 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 880.00 | | 128 449.00 | 533 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 661 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 880.00 | | 127 313.00 | 533 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | 24.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 878.00 | 68 495.00 | 201 935.00 | 350 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 417.00 | 72 034.00 | 201 935.00 | 354 417.00 |