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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 038.00 | 19 565.00 | 1 473.00 | 21 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 204.00 | 46 450.00 | 21 754.00 | 68 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 638.00 | 68 015.00 | 587 624.00 | 655 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
BZ Autres créances | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 881 443.00 | | 881 443.00 | 881 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 898.00 | 110 932.00 | 1 012 967.00 | 1 123 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 537.00 | 178 947.00 | 1 600 590.00 | 1 779 537.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 177.00 | 372 747.00 | | 655 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 211.00 | 282 430.00 | | 493 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 387.00 | 666 177.00 | | 1 159 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 457.00 | 295 265.00 | | 190 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 155 516.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 876.00 | 26 021.00 | | 49 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 589.00 | 176 520.00 | | 141 589.00 |
EA Autres dettes | 56 590.00 | 59 058.00 | | 56 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 203.00 | 712 380.00 | | 441 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 590.00 | 1 378 557.00 | | 1 600 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 354.00 | | 6 284.00 | 649 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 958.00 | | 6 284.00 | 82 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 219.00 | 8 796.00 | | 59 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 219.00 | 8 796.00 | | 57 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 663.00 | 71 269.00 | | 39 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 663.00 | 71 269.00 | | 39 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 663.00 | 71 269.00 | | 39 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 457.00 | 114 331.00 | 76 126.00 | 190 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 152.00 | 212 456.00 | 5 696.00 | 218 152.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 203.00 | 365 077.00 | 76 126.00 | 441 203.00 |