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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 513.00 | 510.00 | 124 003.00 | 124 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 263.00 | 760.00 | 131 503.00 | 132 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 567.00 | | 192 567.00 | 192 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 829.00 | 760.00 | 324 070.00 | 324 829.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | 250.00 | 7 500.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 965.00 | 121 347.00 | | 109 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 164.00 | -11 383.00 | | 104 164.00 |
DL TOTAL (I) | 225 128.00 | 120 965.00 | | 225 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 529.00 | 664 207.00 | | 66 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 22 959.00 | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 700.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 941.00 | 687 866.00 | | 98 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 070.00 | 808 831.00 | | 324 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 941.00 | 687 866.00 | | 98 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 741 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 741 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 743 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 6 743 224.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -1 774.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 280.00 | 7 282 340.00 | | 121 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 117.00 | 7 293 723.00 | | 17 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 164.00 | -11 383.00 | | 104 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 643.00 | | 620.00 | 131 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 643.00 | | 620.00 | 131 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | | 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 513.00 | 620.00 | 123 893.00 | 124 513.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 461.00 | 14 568.00 | 123 893.00 | 138 461.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |