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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 815.00 | 42 562.00 | 72 252.00 | 114 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 426.00 | 116 802.00 | 61 624.00 | 178 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 628.00 | 18 412.00 | 4 216.00 | 22 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823 369.00 | | 1 823 369.00 | 1 823 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 303.00 | 286 486.00 | 2 249 817.00 | 2 536 303.00 |
BN En cours de production de biens | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CF Disponibilités | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 107.00 | | 285 107.00 | 285 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 410.00 | 286 486.00 | 2 534 924.00 | 2 821 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 654.00 | 58 698.00 | 277 955.00 | 336 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 400.00 | 688 400.00 | | 688 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 480.00 | -51 777.00 | | -6 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 038.00 | 45 298.00 | | 70 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095 061.00 | 951 716.00 | | 1 095 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 919.00 | 1 756 536.00 | | 1 969 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 223.00 | 74 453.00 | | 265 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 385.00 | 127 328.00 | | 217 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 31 203.00 | | 41 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 38 912.00 | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 005.00 | 272 038.00 | | 565 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 924.00 | 2 028 574.00 | | 2 534 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 226.00 | 142 132.00 | | 218 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 10 164.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | 41 700.00 | 43 100.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300.00 | 41 700.00 | 47 000.00 | 5 300.00 |
FM Production stockée | | | 39 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 481 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 458.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 291.00 | 1 756.00 | | 15 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 010.00 | 56 449.00 | | 47 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 586.00 | 56 449.00 | | 48 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 586.00 | 56 449.00 | | 48 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 553.00 | -97 212.00 | | -102 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 183.00 | 609 156.00 | | 656 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 145.00 | 563 858.00 | | 586 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 038.00 | 45 298.00 | | 70 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | 14 878.00 | | 7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 798.00 | | 529 495.00 | 2 010 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 363.00 | | 1 290.00 | 335 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 60 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 2 536 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 2 024 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 415.00 | | 2 400.00 | 112 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 910.00 | | 512 804.00 | 1 512 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 111.00 | | 13 000.00 | 50 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 017.00 | 73 458.00 | | 163 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 162.00 | 33 537.00 | | 25 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 735.00 | 7 827.00 | | 34 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 120.00 | 32 094.00 | | 103 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 009.00 | 10 002.00 | | 40 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 009.00 | 10 002.00 | | 40 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 009.00 | 10 002.00 | | 40 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 899.00 | 76 720.00 | 93 179.00 | 214 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 108.00 | 58 108.00 | 194 275.00 | 265 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 886.00 | 1 600.00 | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 576.00 | 122 476.00 | 5 100.00 | 127 576.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 005.00 | 218 226.00 | 289 054.00 | 565 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 2 324.00 | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 519.00 | 31 181.00 | | 78 519.00 |
ST Autres comptes | 41 050.00 | 67 648.00 | | 41 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 239.00 | 18 341.00 | | 18 239.00 |
YT Sous‐traitance | 71 828.00 | 67 618.00 | | 71 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 294.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 2 618.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 708.00 | 37 844.00 | | 24 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 905.00 | 56 254.00 | | 52 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 637.00 | 184 788.00 | | 209 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |