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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 392.00 | 169 942.00 | 300 450.00 | 470 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 6 639.00 | 43 361.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 366.00 | 16 601.00 | 17 765.00 | 34 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 911.00 | 193 182.00 | 382 730.00 | 575 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
BZ Autres créances | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CF Disponibilités | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 548.00 | | 472 548.00 | 472 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 459.00 | 193 182.00 | 855 278.00 | 1 048 459.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 760.00 | | | 439 760.00 |
DH Report à nouveau | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 518 032.00 | | | 518 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 246.00 | | | 337 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 278.00 | | | 855 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 307.00 | 14 950.00 | 239 257.00 | 224 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 307.00 | 14 950.00 | 239 257.00 | 224 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 622.00 | | | -41 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 365.00 | | | 348 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 026.00 | | | 292 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 024.00 | | 183 202.00 | 393 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 21 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 575 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 140.00 | | 153 252.00 | 367 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | | 9 951.00 | 24 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 20 000.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 391.00 | 85 790.00 | | 107 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 456.00 | 80 124.00 | | 96 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 5 666.00 | | 10 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
UX Autres créances clients | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 897.00 | 122 759.00 | 11 138.00 | 133 897.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 246.00 | 102 246.00 | 155 000.00 | 337 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
ST Autres comptes | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YT Sous‐traitance | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |