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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 841 177.00 | | 841 177.00 | 841 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AN Terrains | 18 920.00 | 9 460.00 | 9 460.00 | 18 920.00 |
AP Constructions | 5 108.00 | 4 952.00 | 156.00 | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 414.00 | 54 505.00 | 10 910.00 | 65 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 4 599.00 | 610.00 | 5 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 089.00 | 77 803.00 | 867 286.00 | 945 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 168 156.00 | | 168 156.00 | 168 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 343.00 | | 264 343.00 | 264 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 432.00 | 77 803.00 | 1 131 628.00 | 1 209 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 484.00 | 487 549.00 | | 610 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 731.00 | 122 936.00 | | 154 731.00 |
DL TOTAL (I) | 787 215.00 | 632 484.00 | | 787 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 372.00 | 360 813.00 | | 258 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 7 551.00 | | 11 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 396.00 | 61 999.00 | | 74 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 413.00 | 430 439.00 | | 344 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 628.00 | 1 062 924.00 | | 1 131 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 188.00 | 172 091.00 | | 184 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 838.00 | | 4 250.00 | 940 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 464.00 | | | 845 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 652.00 | | 4 250.00 | 94 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 686.00 | 10 117.00 | | 67 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 174.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 573.00 | 9 942.00 | | 63 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 365.00 | 25 283.00 | 81.00 | 25 365.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 413.00 | 184 187.00 | 160 225.00 | 344 413.00 |