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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 2 146.00 | 8 212.00 | 10 358.00 |
AN Terrains | 366 399.00 | | 366 399.00 | 366 399.00 |
AP Constructions | 5 687 250.00 | 1 256 501.00 | 4 430 750.00 | 5 687 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 962.00 | 82 709.00 | 17 253.00 | 99 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 34 271.00 | 24 928.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 169.00 | 1 375 627.00 | 4 847 542.00 | 6 223 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 521.00 | | 176 521.00 | 176 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 690.00 | 1 375 627.00 | 5 024 064.00 | 6 399 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 685.00 | -1 209 137.00 | | -1 792 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 971.00 | -583 548.00 | | -548 971.00 |
DL TOTAL (I) | 234 344.00 | 783 315.00 | | 234 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707 629.00 | 4 387 629.00 | | 4 707 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | 60 757.00 | | 28 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 985.00 | 13 361.00 | | 11 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 719.00 | 4 461 747.00 | | 4 789 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 064.00 | 5 245 062.00 | | 5 024 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 719.00 | 4 461 747.00 | | 4 789 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 733.00 | | 143 597.00 | 6 090 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 161.00 | 6 223 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 161.00 | 6 212 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 375.00 | | 143 597.00 | 6 080 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 850.00 | 335 938.00 | 11 161.00 | 1 050 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 953.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 656.00 | 334 985.00 | 11 161.00 | 1 049 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 707 629.00 | 4 707 629.00 | | 4 707 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 719.00 | 4 789 719.00 | | 4 789 719.00 |