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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
072 Créances – Autres | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
084 Disponibilités | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
110 Total général Actif | 252 938.00 | | 252 938.00 | 252 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 541.00 | 511 730.00 | | 461 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 5.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 994.00 | 511 735.00 | | 492 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 084.00 | 128 909.00 | | 73 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 822.00 | -2 693.00 | | -3 822.00 |
242 Autres charges externes. | 253 898.00 | 174 835.00 | | 253 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 817.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 379.00 | 112 816.00 | | 96 379.00 |
252 Charges sociales | 51 683.00 | 58 824.00 | | 51 683.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 22.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 488.00 | 473 530.00 | | 472 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 506.00 | 38 205.00 | | 20 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 634.00 | 20.00 | | 12 634.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 1 274.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 4 573.00 | | 3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 600.00 | 32 379.00 | | 23 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |