| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 269 000.00 | 39 429 000.00 | 40 840 000.00 | 80 269 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 918 000.00 | | 6 918 000.00 | 6 918 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 000.00 | 708 000.00 | 136 000.00 | 844 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 206 000.00 | 40 137 000.00 | 48 069 000.00 | 88 206 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778 000.00 | | 9 778 000.00 | 9 778 000.00 |
BZ Autres créances | 12 424 000.00 | | 12 424 000.00 | 12 424 000.00 |
CF Disponibilités | 5 089 000.00 | | 5 089 000.00 | 5 089 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 874 000.00 | | 27 874 000.00 | 27 874 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 080 000.00 | 40 137 000.00 | 75 943 000.00 | 116 080 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 000.00 | 1 800 000.00 | | 548 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 000.00 | -1 252 000.00 | | 658 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 000.00 | 988 000.00 | | 1 646 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 097 000.00 | 2 509 000.00 | | 3 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097 000.00 | 2 509 000.00 | | 3 097 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 711 000.00 | 50 011 000.00 | | 42 711 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647 000.00 | 9 076 000.00 | | 8 647 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242 000.00 | 10 091 000.00 | | 12 242 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 360 000.00 |
EA Autres dettes | 5 241 000.00 | 1 440 000.00 | | 5 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 201 000.00 | 73 319 000.00 | | 71 201 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 943 000.00 | 76 816 000.00 | | 75 943 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 324 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 694 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 134 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 615 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 5 764 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 5 764 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752 000.00 | 4 904 000.00 | | 752 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 763 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 000.00 | 11 667 000.00 | | 752 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 000.00 | -5 903 000.00 | | -687 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 000.00 | 113 000.00 | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 000.00 | -235 000.00 | | 277 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 759 000.00 | 64 833 000.00 | | 62 759 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 101 000.00 | 66 085 000.00 | | 62 101 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 000.00 | -1 252 000.00 | | 658 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 710 000.00 | | 12 496 000.00 | 75 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 206 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 882 000.00 | | 12 305 000.00 | 74 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 000.00 | | 154 000.00 | 709 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 000.00 | | 37 000.00 | 119 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 000.00 | 109 000.00 | | 599 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 000.00 | 109 000.00 | | 599 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509 000.00 | 529 000.00 | | 2 509 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 000.00 | 529 000.00 | | 2 509 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647 000.00 | 8 647 000.00 | | 8 647 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242 000.00 | 12 242 000.00 | | 12 242 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778 000.00 | 9 773 000.00 | 6 000.00 | 9 778 000.00 |
VB T. V. A. | 7 231 000.00 | 5 049 000.00 | 2 182 000.00 | 7 231 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 363 000.00 | 18 176 000.00 | 2 187 000.00 | 20 363 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 000.00 | 23 249 000.00 | | 23 249 000.00 |