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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 181.00 | 19 413.00 | 5 768.00 | 25 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 614.00 | 17 525.00 | 24 090.00 | 41 614.00 |
040 Immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 470.00 | 36 938.00 | 195 532.00 | 232 470.00 |
060 Stock marchandises | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
072 Créances – Autres | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
084 Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
110 Total général Actif | 304 135.00 | 36 938.00 | 267 198.00 | 304 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 808.00 | | | 335 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 841.00 | | | 346 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
252 Charges sociales | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 872.00 | | | 337 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 401.00 | | | 4 401.00 |