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Acceuil > LISTE DES BILANS : REAL ESTATE ACCESS FUND

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-30 Public 2022-12-31 Bank
2022-03-16 Public 2021-12-31 Bank
2021-02-23 Public 2020-12-31 Bank
2020-04-20 Public 2019-12-31 Simplified
2018-03-22 Public 2017-12-31 Bank
2017-03-20 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationREAL ESTATE ACCESS FUND
Siren808385686
Cloture31/12/2022
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt5621
Numéro de Gestion2014B09420
Code Activité4110D
Date de cloture n-131/12/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt30/03/2023
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanB : Banque
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse92100 Boulogne-Billancourt
1 - Comptes bancaires annuelsMontant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 66 130 430.00 58 275 332.00 66 130 430.00
A3 TOTAL ACTIF 66 130 430.00 58 275 332.00 66 130 430.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 21 038 952.00 21 839 465.00 21 038 952.00
P3 TOTAL PASSIF 43 681 330.00 35 477 342.00 43 681 330.00
P5 PASSIF ‐ Réserves 12 764.00 74 023.00 12 764.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 11 995.00 11 802.00 11 995.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice 1 398 153.00 946 722.00 1 398 153.00
P9 TOTAL PASSIF 66 130 430.00 58 275 332.00 66 130 430.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 2 311 355.00 2 468 942.00 2 311 355.00
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres 835 975.00 1 283 062.00 835 975.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 1 398 153.00 946 722.00 1 398 153.00