| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 779.00 | 986 299.00 | 163 480.00 | 1 149 779.00 |
AH Fonds commercial | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 241.00 | 986 299.00 | 266 942.00 | 1 253 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 802.00 | 420 327.00 | 404 476.00 | 824 802.00 |
BZ Autres créances | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 474 515.00 | | 474 515.00 | 474 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 368.00 | 421 858.00 | 1 131 511.00 | 1 553 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 290.00 | 1 408 157.00 | 1 402 134.00 | 2 810 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 53 375.00 | 130 135.00 | | 53 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 305.00 | -76 760.00 | | -692 305.00 |
DL TOTAL (I) | -638 820.00 | 53 485.00 | | -638 820.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 777.00 | 272 235.00 | | 535 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 453.00 | 318 149.00 | | 362 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 793.00 | 186 446.00 | | 225 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 020.00 | 14 364.00 | | 37 020.00 |
EA Autres dettes | 685 810.00 | 210 257.00 | | 685 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 100.00 | 171 121.00 | | 144 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 953.00 | 1 172 572.00 | | 1 990 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 134.00 | 1 276 057.00 | | 1 402 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 430.00 | 229 874.00 | 2 004 305.00 | 1 774 430.00 |
FG Production vendue services | 346 867.00 | | 346 867.00 | 346 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 297.00 | 229 874.00 | 2 351 171.00 | 2 121 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 045.00 | |
GE Autres charges | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 263.00 | 75 907.00 | | 50 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 282.00 | | | 353 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 545.00 | 75 907.00 | | 403 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 545.00 | -75 907.00 | | -403 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 055.00 | 2 614 087.00 | | 2 365 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 360.00 | 2 690 847.00 | | 3 057 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 305.00 | -76 760.00 | | -692 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 647.00 | | 227 128.00 | 1 011 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 647.00 | | 227 128.00 | 1 011 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 489.00 | 204 810.00 | | 781 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 489.00 | 204 810.00 | | 781 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 453.00 | 362 453.00 | | 362 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 271.00 | 587 271.00 | | 587 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 802.00 | 824 802.00 | | 824 802.00 |
VI Groupe et associés | 634 316.00 | 634 316.00 | | 634 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 489.00 | 1 091 489.00 | | 1 091 489.00 |
VW T.V.A. | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 953.00 | 1 990 953.00 | | 1 990 953.00 |