| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 739.00 | | 298 739.00 | 298 739.00 |
AP Constructions | 2 688 651.00 | 301 195.00 | 2 387 456.00 | 2 688 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 175.00 | 81 111.00 | 41 064.00 | 122 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 849.00 | 995 029.00 | 2 472 821.00 | 3 467 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 574.00 | 1 377 335.00 | 5 200 239.00 | 6 577 574.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 468.00 | | 343 468.00 | 343 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 105.00 | | 379 105.00 | 379 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 679.00 | 1 377 335.00 | 5 579 344.00 | 6 956 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 587.00 | -483 620.00 | | 11 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 122.00 | 496 206.00 | | -102 122.00 |
DL TOTAL (I) | -79 536.00 | 22 587.00 | | -79 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471 616.00 | 4 559 068.00 | | 4 471 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 363.00 | 1 201 708.00 | | 1 033 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 891.00 | 18 713.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 60 199.00 | | 70 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 061.00 | 81 227.00 | | 74 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 880.00 | 5 920 916.00 | | 5 658 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 344.00 | 5 943 502.00 | | 5 579 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
FG Production vendue services | 1 076 217.00 | | 1 076 217.00 | 1 076 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 372.00 | | 1 158 372.00 | 1 158 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | 801.00 | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | 801.00 | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | 749 199.00 | | -6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 667.00 | -4 482.00 | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 088.00 | 1 575 876.00 | | 1 373 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 211.00 | 1 079 670.00 | | 1 475 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 122.00 | 496 206.00 | | -102 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 301.00 | | 116 274.00 | 6 461 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 577 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 577 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461 141.00 | | 116 274.00 | 6 461 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 637.00 | 404 698.00 | | 972 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 637.00 | 404 698.00 | | 972 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 471 616.00 | 356 755.00 | 2 017 826.00 | 4 471 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 363.00 | 1 033 363.00 | | 1 033 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 549.00 | 32 389.00 | 160.00 | 32 549.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 989.00 | 1 535 128.00 | 2 017 826.00 | 5 649 989.00 |