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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 320.00 | 23 070.00 | 71 250.00 | 94 320.00 |
040 Immobilisations financières | 422 612.00 | | 422 612.00 | 422 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 932.00 | 23 070.00 | 493 862.00 | 516 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
072 Créances – Autres | 223 560.00 | | 223 560.00 | 223 560.00 |
084 Disponibilités | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 678.00 | | 348 678.00 | 348 678.00 |
110 Total général Actif | 865 610.00 | 23 070.00 | 842 540.00 | 865 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 968.00 | 173 989.00 | | 194 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 017.00 | 176 539.00 | | 195 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 47 884.00 | 46 789.00 | | 47 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 169.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 600.00 | 150 076.00 | | 149 600.00 |
252 Charges sociales | 31 271.00 | 40 339.00 | | 31 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
262 Autres charges | | 3 601.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 509.00 | 250 011.00 | | 240 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 492.00 | -73 472.00 | | -45 492.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 108 683.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 7 274.00 | 8 045.00 | | 7 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 234.00 | 27 166.00 | | 147 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 582.00 | | | 494 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |