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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 232 950.00 | | 3 232 950.00 | 3 232 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 034.00 | | 147 034.00 | 147 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 984.00 | | 3 379 984.00 | 3 379 984.00 |
BZ Autres créances | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 355.00 | | 307 355.00 | 307 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 339.00 | | 3 687 339.00 | 3 687 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 190.00 | | | -288 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 143.00 | | | -52 143.00 |
DL TOTAL (I) | -315 333.00 | | | -315 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 642.00 | | | 1 031 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 2 966 889.00 | | | 2 966 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 672.00 | | | 4 002 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 339.00 | | | 3 687 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 189.00 | | | 3 409 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 143.00 | | | -52 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 184.00 | | 21 800.00 | 3 358 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 184.00 | | 21 800.00 | 3 358 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 290 678.00 | 290 678.00 | | 290 678.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 642.00 | 438 158.00 | 593 484.00 | 1 031 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 889.00 | 2 966 889.00 | | 2 966 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 286.00 | | | 432 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 546.00 | 291 546.00 | | 291 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 672.00 | 3 409 189.00 | 593 484.00 | 4 002 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984.00 | | | 984.00 |
ST Autres comptes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |