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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 067.00 | 2 666.00 | 584 401.00 | 587 067.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 430.00 | | 1 026 430.00 | 1 026 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 654.00 | | 1 101 654.00 | 1 101 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 720.00 | 2 666.00 | 1 686 055.00 | 1 688 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
CU Autres participations | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 577 970.00 | 557 593.00 | | 1 577 970.00 |
DH Report à nouveau | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 332.00 | 1 741 127.00 | | -16 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 488.00 | 2 409 820.00 | | 1 678 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 054.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 740.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | 41 336.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566.00 | 44 130.00 | | 7 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 055.00 | 2 453 951.00 | | 1 686 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 566.00 | 44 130.00 | | 7 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 505 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 509 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 801 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 59 238.00 | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 2 534 085.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 332.00 | 792 957.00 | | 26 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 332.00 | 1 741 127.00 | | -16 332.00 |