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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 222 958.00 | | 4 222 958.00 | 4 222 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 677 366.00 | | 28 677 366.00 | 28 677 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 709.00 | | 808 709.00 | 808 709.00 |
BZ Autres créances | 12 527 471.00 | | 12 527 471.00 | 12 527 471.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 337 923.00 | | 13 337 923.00 | 13 337 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 015 289.00 | | 42 015 289.00 | 42 015 289.00 |
CU Autres participations | 24 454 408.00 | | 24 454 408.00 | 24 454 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 051 920.00 | 19 051 920.00 | | 19 051 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 040.00 | -1 304 910.00 | | -1 567 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 780.00 | -262 130.00 | | -447 780.00 |
DK Provisions réglementées | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 17 058 513.00 | 17 506 293.00 | | 17 058 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 551 973.00 | 19 934 440.00 | | 24 551 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 915.00 | 157 800.00 | | 383 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 10 445.00 | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 956 776.00 | 20 102 685.00 | | 24 956 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 015 289.00 | 37 608 979.00 | | 42 015 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 858.00 | 243 675.00 | 444 533.00 | 200 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 858.00 | 243 675.00 | 444 533.00 | 200 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 046.00 | 645 099.00 | | 800 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 826.00 | 907 229.00 | | 1 247 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 780.00 | -262 130.00 | | -447 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 889 408.00 | | 2 550 458.00 | 27 889 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762 500.00 | 28 677 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 500.00 | 28 677 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 889 408.00 | | 2 550 458.00 | 27 889 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 228 067.00 | 2 570 567.00 | 2 657 500.00 | 5 228 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 915.00 | 383 915.00 | | 383 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 222 958.00 | 1 890 458.00 | 2 332 500.00 | 4 222 958.00 |
UX Autres créances clients | 808 709.00 | 808 709.00 | | 808 709.00 |
VB T. V. A. | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VC Groupe et associés | 12 463 485.00 | 12 463 485.00 | | 12 463 485.00 |
VI Groupe et associés | 19 323 906.00 | 19 323 906.00 | | 19 323 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 500.00 | | | 2 442 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 559 137.00 | 15 226 637.00 | 2 332 500.00 | 17 559 137.00 |
VW T.V.A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 956 776.00 | 22 299 276.00 | 2 657 500.00 | 24 956 776.00 |