| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 311 670.00 | 1 081 277.00 | 15 230 392.00 | 16 311 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 311 670.00 | 1 081 277.00 | 15 230 392.00 | 16 311 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 313.00 | | 491 313.00 | 491 313.00 |
BZ Autres créances | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
CF Disponibilités | 4 002 048.00 | | 4 002 048.00 | 4 002 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 978.00 | | 4 611 978.00 | 4 611 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 350 668.00 | 1 081 277.00 | 21 269 391.00 | 22 350 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 427 021.00 | | 1 427 021.00 | 1 427 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 434.00 | -39 969.00 | | -181 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 150.00 | 141 465.00 | | 132 150.00 |
DK Provisions réglementées | 529 913.00 | 139 543.00 | | 529 913.00 |
DL TOTAL (I) | 489 628.00 | 32 892.00 | | 489 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 289 988.00 | 15 446 549.00 | | 14 289 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 408.00 | 2 923 380.00 | | 2 996 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 769.00 | 227 719.00 | | 369 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | 4 130.00 | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | 2 900 209.00 | 804 431.00 | | 2 900 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 571 762.00 | 19 406 209.00 | | 20 571 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 269 391.00 | 19 581 316.00 | | 21 269 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 758.00 | 2 698 043.00 | | 4 213 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251 650.00 | | 2 251 650.00 | 2 251 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 651.00 | | 2 251 650.00 | 2 251 651.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 262.00 | 349.00 | | 20 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 262.00 | 349.00 | | 20 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 371.00 | 139 543.00 | | 390 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 065.00 | 139 543.00 | | 444 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 803.00 | -139 194.00 | | -423 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 613.00 | 1 162 169.00 | | 2 305 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 463.00 | 1 020 703.00 | | 2 173 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 150.00 | 141 466.00 | | 132 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 694.00 | 815 583.00 | | 265 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 694.00 | 815 583.00 | | 265 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 543.00 | 390 371.00 | | 139 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 390 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996 408.00 | 8 093.00 | 2 988 315.00 | 2 996 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 769.00 | 369 769.00 | | 369 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 209.00 | 2 900 209.00 | | 2 900 209.00 |
UX Autres créances clients | 491 313.00 | 491 313.00 | | 491 313.00 |
VB T. V. A. | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 289 988.00 | 920 299.00 | 2 788 205.00 | 14 289 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182 272.00 | | | 1 182 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 930.00 | 609 930.00 | | 609 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 571 762.00 | 4 213 758.00 | 5 776 520.00 | 20 571 762.00 |