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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 156.00 | 211.00 | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 2 381.00 | 5 669.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 516.00 | 2 538.00 | 2 815 977.00 | 2 818 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CF Disponibilités | 480 027.00 | | 480 027.00 | 480 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 525.00 | | 591 525.00 | 591 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 042.00 | 2 538.00 | 3 407 503.00 | 3 410 042.00 |
CU Autres participations | 2 810 097.00 | | 2 810 097.00 | 2 810 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 210 692.00 | 123 769.00 | | 210 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 163.00 | 86 922.00 | | 75 163.00 |
DL TOTAL (I) | 288 056.00 | 212 892.00 | | 288 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 605.00 | | | 329 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 551.00 | 25 532.00 | | 2 519 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 343.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 294.00 | 274 151.00 | | 263 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 447.00 | 300 026.00 | | 3 119 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 503.00 | 512 919.00 | | 3 407 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 17.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 17.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | -17.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | 35 631.00 | | 32 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 000.00 | 302 505.00 | | 369 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 836.00 | 215 582.00 | | 293 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 163.00 | 86 922.00 | | 75 163.00 |