| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 392.00 | 3 325.00 | 12 067.00 | 15 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 181.00 | 3 325.00 | 13 856.00 | 17 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
072 Créances – Autres | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
084 Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
110 Total général Actif | 170 949.00 | 3 325.00 | 167 624.00 | 170 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 827.00 | 56 965.00 | | 403 827.00 |
222 Production stockée | -76 000.00 | 90 000.00 | | -76 000.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 422.00 | 146 965.00 | | 329 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 098.00 | 38 590.00 | | 69 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 258.00 | -1 258.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 66 232.00 | 35 075.00 | | 66 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 1 224.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 850.00 | 58 742.00 | | 142 850.00 |
252 Charges sociales | 42 418.00 | 17 596.00 | | 42 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | 744.00 | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 075.00 | 150 712.00 | | 327 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 347.00 | -3 747.00 | | 2 347.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 400.00 | | |
294 Charges financières | 723.00 | 132.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | -479.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |