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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 625.00 | 10 107.00 | 10 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 796.00 | 1 825.00 | 612 971.00 | 614 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 093.00 | | 499 093.00 | 499 093.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 146 003.00 | | 146 003.00 | 146 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 382.00 | | 648 382.00 | 648 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 178.00 | 1 825.00 | 1 261 353.00 | 1 263 178.00 |
CU Autres participations | 598 100.00 | | 598 100.00 | 598 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 28 164.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | 431 257.00 | 468 829.00 | | 431 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 640.00 | 114 564.00 | | 323 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 197.00 | 914 557.00 | | 1 088 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 234.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 127 537.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 4 740.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 031.00 | 187 268.00 | | 158 031.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 1 165.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 155.00 | 320 944.00 | | 173 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 353.00 | 1 235 502.00 | | 1 261 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 293.00 | | 416 293.00 | 416 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 293.00 | | 416 293.00 | 416 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 70.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 70.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -70.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 744.00 | 572 771.00 | | 624 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 103.00 | 458 207.00 | | 301 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 640.00 | 114 564.00 | | 323 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 796.00 | | 10 000.00 | 604 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 10 000.00 | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 863.00 | | | 602 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 953.00 | | 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 363.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 590.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 499 093.00 | 499 093.00 | | 499 093.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 142.00 | 502 379.00 | 4 763.00 | 507 142.00 |
VW T.V.A. | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |