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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 32 570.00 | 43 929.00 | 76 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 515.00 | 32 570.00 | 48 944.00 | 81 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
110 Total général Actif | 140 620.00 | 32 570.00 | 108 050.00 | 140 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
252 Charges sociales | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 421.00 | | | 21 421.00 |