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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 506.00 | 16 729.00 | 4 777.00 | 21 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 983.00 | 35 076.00 | 18 907.00 | 53 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 620.00 | 51 936.00 | 90 684.00 | 142 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BT Marchandises | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 663.00 | 26 159.00 | 32 504.00 | 58 663.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 128 311.00 | | 128 311.00 | 128 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 877.00 | 26 159.00 | 302 718.00 | 328 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 497.00 | 78 095.00 | 393 402.00 | 471 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 450.00 | | 5 815.00 |
DG Autres réserves | 110 488.00 | 103 549.00 | | 110 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | 7 304.00 | | 24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 259 176.00 | 234 347.00 | | 259 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | 13 525.00 | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 16 519.00 | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 151.00 | 61 097.00 | | 84 151.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 65.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 226.00 | 91 206.00 | | 134 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 402.00 | 325 552.00 | | 393 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 226.00 | 91 206.00 | | 134 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 534.00 | | 4 085.00 | 138 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 404.00 | | 4 085.00 | 71 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 971.00 | 3 965.00 | | 47 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 841.00 | 3 965.00 | | 47 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 741.00 | -10 741.00 | | -10 741.00 |
UX Autres créances clients | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VI Groupe et associés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |