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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 11 026.00 | 1 174.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 169.00 | 50 196.00 | 56 973.00 | 107 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 769.00 | 61 222.00 | 78 547.00 | 139 769.00 |
BT Marchandises | 411 744.00 | | 411 744.00 | 411 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
BZ Autres créances | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CF Disponibilités | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 958.00 | | 677 958.00 | 677 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 727.00 | 61 222.00 | 756 505.00 | 817 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 900.00 | 110 900.00 | | 126 900.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 889.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 523.00 | 15 554.00 | | 39 523.00 |
DL TOTAL (I) | 177 865.00 | 138 342.00 | | 177 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 096.00 | 182 894.00 | | 165 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 968.00 | 847 941.00 | | 347 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 516.00 | 46 733.00 | | 65 516.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 2 204.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 640.00 | 1 079 773.00 | | 578 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 505.00 | 1 218 115.00 | | 756 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590.00 | 12 632.00 | | 48 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 590.00 | 12 632.00 | | 48 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 968.00 | 301 330.00 | 46 638.00 | 347 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 340.00 | 196 940.00 | 20 400.00 | 217 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 640.00 | 366 906.00 | 211 734.00 | 578 640.00 |