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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 830.00 | | 1 738 830.00 | 1 738 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 106.00 | | 186 106.00 | 186 106.00 |
BZ Autres créances | 1 102 585.00 | | 1 102 585.00 | 1 102 585.00 |
CF Disponibilités | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 737.00 | | 1 386 737.00 | 1 386 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 567.00 | | 3 125 567.00 | 3 125 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 091 189.00 | | | 1 091 189.00 |
CU Autres participations | 1 738 830.00 | | 1 738 830.00 | 1 738 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 177 970.00 | 1 474 607.00 | | 1 177 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 930.00 | 36 862.00 | | 328 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 400.00 | 1 516 970.00 | | 1 512 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 184.00 | 1 411 117.00 | | 1 391 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 1 615.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 540.00 | 174 080.00 | | 164 540.00 |
EA Autres dettes | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 166.00 | 1 586 814.00 | | 1 613 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 567.00 | 3 103 784.00 | | 3 125 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 556.00 | 1 586 814.00 | | 1 033 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 184.00 | | | 1 391 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 439.00 | | 538 439.00 | 538 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 439.00 | | 538 439.00 | 538 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 7 453.00 | | 10 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 594.00 | 614 091.00 | | 848 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 664.00 | 577 228.00 | | 519 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 930.00 | 36 862.00 | | 328 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 830.00 | 1 738 830.00 | | 1 738 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 184.00 | 811 574.00 | 579 610.00 | 1 391 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
UX Autres créances clients | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 189.00 | | | 1 091 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 692.00 | 197 503.00 | 1 091 189.00 | 1 288 692.00 |
VW T.V.A. | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 166.00 | 1 033 556.00 | 579 610.00 | 1 613 166.00 |