| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 490.00 | 28 759.00 | 51 731.00 | 80 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 14 416.00 | 9 988.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 032.00 | 43 314.00 | 61 719.00 | 105 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 480.00 | | 163 480.00 | 163 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 512.00 | 43 314.00 | 225 198.00 | 268 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 183.00 | 10 307.00 | | 86 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 75 876.00 | | 28 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 092.00 | 1 444.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 127 097.00 | 98 626.00 | | 127 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 104.00 | 42 352.00 | | 29 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 587.00 | 35 567.00 | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 28 712.00 | | 22 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 11 631.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 102.00 | 118 261.00 | | 98 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 198.00 | 216 887.00 | | 225 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 649.00 | 29 098.00 | | 15 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 822.00 | 45 054.00 | 309 876.00 | 264 822.00 |
FG Production vendue services | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 889.00 | 45 054.00 | 310 943.00 | 265 889.00 |
FM Production stockée | | | -3 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 342.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 342.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 342.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 070.00 | 300 473.00 | | 311 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 248.00 | 224 597.00 | | 282 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | 75 876.00 | | 28 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 727.00 | 19 259.00 | 672.00 | 24 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | 19 259.00 | 672.00 | 24 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UX Autres créances clients | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 104.00 | 13 455.00 | 15 649.00 | 29 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 102.00 | 82 453.00 | 15 649.00 | 98 102.00 |