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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 351.00 | 26 591.00 | 24 759.00 | 51 351.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 737.00 | 27 973.00 | 25 764.00 | 53 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
072 Créances – Autres | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
084 Disponibilités | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
110 Total général Actif | 130 158.00 | 27 973.00 | 102 185.00 | 130 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 837.00 | 176 138.00 | | 227 837.00 |
222 Production stockée | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 5 759.00 | 1 610.00 | | 5 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 196.00 | 177 748.00 | | 234 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 977.00 | 79 337.00 | | 106 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 221.00 | -2 095.00 | | -3 221.00 |
242 Autres charges externes. | 41 279.00 | 28 779.00 | | 41 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 932.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 916.00 | 36 960.00 | | 45 916.00 |
252 Charges sociales | 8 146.00 | 6 055.00 | | 8 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 578.00 | 10 607.00 | | 9 578.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 146.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 823.00 | 161 721.00 | | 210 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 373.00 | 16 027.00 | | 23 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
294 Charges financières | 437.00 | 447.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 2 536.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 821.00 | 15 978.00 | | 22 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |