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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 88 096.00 | 34 630.00 | 53 466.00 | 88 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 4 087.00 | 1 511.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 856.00 | 32 965.00 | 64 891.00 | 97 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 089.00 | 71 681.00 | 156 408.00 | 228 089.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 441.00 | 49 308.00 | 238 133.00 | 287 441.00 |
BZ Autres créances | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CF Disponibilités | 217 108.00 | | 217 108.00 | 217 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 805.00 | 49 308.00 | 632 497.00 | 681 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 894.00 | 120 989.00 | 788 905.00 | 909 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 831.00 | 154 115.00 | | 197 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | 43 715.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 210 273.00 | 198 930.00 | | 210 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 061.00 | 73 192.00 | | 142 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 582.00 | 4 495.00 | | 22 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 116.00 | 302 517.00 | | 236 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 538.00 | 201 314.00 | | 147 538.00 |
EA Autres dettes | 24 566.00 | 2 184.00 | | 24 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 633.00 | 583 704.00 | | 578 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 905.00 | 782 635.00 | | 788 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 854.00 | | 61 235.00 | 166 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 314.00 | | 61 235.00 | 130 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 116.00 | 236 116.00 | | 236 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 209 382.00 | 209 382.00 | | 209 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 061.00 | 59 050.00 | 83 011.00 | 142 061.00 |
VI Groupe et associés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 187.00 | 461 647.00 | 7 540.00 | 469 187.00 |
VW T.V.A. | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 863.00 | 489 852.00 | 83 011.00 | 572 863.00 |