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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 328 081.00 | 962 354 773.00 | 633 973 308.00 | 1 596 328 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 595.00 | | 2 179 595.00 | 2 179 595.00 |
BZ Autres créances | 66 320 269.00 | | 66 320 269.00 | 66 320 269.00 |
CF Disponibilités | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 745 081.00 | | 68 745 081.00 | 68 745 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 073 162.00 | 962 354 773.00 | 702 718 389.00 | 1 665 073 162.00 |
CU Autres participations | 1 596 326 581.00 | 962 354 773.00 | 633 971 808.00 | 1 596 326 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 112 215.00 | 1 701 112 215.00 | | 1 701 112 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 524 606.00 | -1 025 101 641.00 | | -1 021 524 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 524.00 | 3 577 035.00 | | 860 524.00 |
DL TOTAL (I) | 680 473 140.00 | 679 612 616.00 | | 680 473 140.00 |
DP Provisions pour risques | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 780 176.00 | 1 793 828.00 | | 4 780 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856 341.00 | 1 869 993.00 | | 4 856 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 300.00 | 79 455.00 | | 91 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 212.00 | 622 352.00 | | 612 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 365.00 | 1 880 443.00 | | 3 277 365.00 |
EA Autres dettes | 13 275 374.00 | 21 375 891.00 | | 13 275 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 657.00 | 158 461.00 | | 132 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 388 909.00 | 24 116 601.00 | | 17 388 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 718 389.00 | 705 599 210.00 | | 702 718 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 061.00 | | 2 314 061.00 | 2 314 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 061.00 | | 2 314 061.00 | 2 314 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 716 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629 485.00 | | | 2 629 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630 015.00 | 60.00 | | 2 630 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614 712.00 | -60.00 | | -2 614 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 108 154.00 | -6 300 107.00 | | -6 108 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 203.00 | 5 609 881.00 | | 7 122 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 679.00 | 2 032 846.00 | | 6 261 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 524.00 | 3 577 035.00 | | 860 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 035 133.00 | | 433 445 505.00 | 1 596 035 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 152 028.00 | 530.00 | 1 596 328 081.00 | 433 152 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 152 028.00 | 530.00 | 1 596 328 081.00 | 433 152 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 035 133.00 | | 433 445 505.00 | 1 596 035 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 869 993.00 | 2 986 348.00 | | 1 869 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 354 773.00 | | | 962 354 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 224 765.00 | 2 986 348.00 | | 964 224 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 629 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 212.00 | 612 212.00 | | 612 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005 752.00 | 2 005 752.00 | | 2 005 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 695.00 | 978 695.00 | | 978 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 687.00 | 1 032 687.00 | | 1 032 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 595.00 | 2 179 595.00 | | 2 179 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VC Groupe et associés | 54 516 111.00 | 54 516 111.00 | | 54 516 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VI Groupe et associés | 12 242 687.00 | 12 242 687.00 | | 12 242 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731 767.00 | 11 731 767.00 | | 11 731 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 675 595.00 | 68 675 595.00 | | 68 675 595.00 |
VW T.V.A. | 270 973.00 | 270 973.00 | | 270 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343 258.00 | 17 343 258.00 | | 17 343 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |